一、一般公共预算调整情况

根据我区财政收入、新一轮区与镇街财政体制和上级财力性转移支付等变动情况，对区本级一般公共财政预算做如下调整：

（一）收入调整情况（见表一）

1、区本级地方收入增加：预计全年区本级地方一般公共预算收入完成144000万元，比年初预算增加4527万元（主要是海关预计减收10000万元，由国税和财政增收弥补，导致地方收入增加）。

2、上级补助收入增加：根据目前上级财政下达转移支付情况，预计财力性转移支付为62586万元，比年初预算增加22910万元。

3、区与镇街共享收入减少：根据区与镇街新一轮财政体制，为充分调动镇街积极性，区财政不再参与镇街征收的相关税种分成，本项调减8000万元。

4、镇街上解收入增加：根据区与镇街新一轮财政体制，预计上解收入为11000万元，比年初预算增加5000万元。

5、债务转贷收入增加：省财政拨付我区2017年度新增政府一般债券资金和一般置换债券资金共计65498万元，比年初预算增加58528万元。

上述五项增减相抵，增加地方收入82965万元。

（二）支出调整情况（见表二）

区本级2017年地方收入增加82965万元，根据收支平衡原则，相应的增加支出82965万元，具体如下：

1、新增一般债券资金9328万元，根据省财政要求和我区重点项目建设情况据实安排。

2、安排2016年度综合目标考核5650万元（实际7650万元，年初预算已安排教育2000万元）。

3、各部门、单位正常预算调整5340万元，主要用于正常增人增资、单位运转等。

4、债务还本支出56170万元。

5、出口退税专项上解增加2342万元。

6、根据区与镇街新一轮财政体制，补助镇街支出增加4135万元。

上述调整内容，将根据实际使用情况，列支到相应功能和经济科目。

二、政府性基金预算调整情况（见表三）

2017年，区本级政府性基金收入预计完成20117万元，比年初预算减少183万元；上级基金补助收入预计1633万元，比年初预算增加1473万元；债务转贷收入预计27148万元，比年初预算增加27148万元；上述三项增减相抵，基金总收入比年初预算增加28438万元，相对应的增加基金总支出28438万元，其中：增加政府性基金支出9850万元，增加债务还本支出18588万元。

三、国有资本经营预算调整情况（见表四）

因三二五电厂国家电费补贴未到位，暂无利润上缴，调减年初预算收入469万元；金桥集团公司，因股份调整因素，股利分红减少45万元。共计减少收入514万元，相对应的调减国有资本经营支出514万元。调整后，国有资本经营收入、支出均为223万元。

四、下一步工作安排

（一）全力以赴完成收入预期。一是围绕全年预算收入预期目标，落实执收主体责任，强化税收和非税征管，提高征管效率，严格依法治税，做到应收尽收。二是加大对重点税源、重点行业、重点项目的服务和监管力度，稳固和涵养财源。三是继续全力争取上级补助资金，以缓解我区资金压力。

（二）严格管理加快预算执行。一是严格预算约束，除不可预测的突发性应急项目和上级转移支付资金外，不再受理其他预算追加事项。二是加快预算执行进度，严格落实上级有关要求及我区预算调整目标，提高预算支出各环节执行效率。三是严肃财经纪律，切实加强资金监管，杜绝年终突击花钱现象

（三）强化统筹提升保障水平。一是继续严控“三公”经费、办公费、差旅费、会议费等公用支出，降低行政运行成本。二是全力保障公共安全、教育、医疗卫生、文化体育等事业支出，落实各项直接惠民政策，不断提升民生福祉。三是继续盘活存量资金，做好各部门结转结余资金的清理工作，减少资金沉淀。

附件1：2017年贵池区本级一般公共收入预算调整情况表.xls

附件2：2017年贵池区本级一般公共支出预算调整情况表.xls

附件3：2017年贵池区政府性基金收支预算调整情况表.xls

附件4：2017年贵池区国有资本经营收入预算调整情况表.xls